Fondo: SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 03/09/2015 | 154,54 euros |
| 02/09/2015 | 154,3 euros |
| 01/09/2015 | 154,41 euros |
| 31/08/2015 | 154,51 euros |
| 30/08/2015 | 154,47 euros |
| 29/08/2015 | 154,47 euros |
| 28/08/2015 | 154,47 euros |
| 27/08/2015 | 153,93 euros |
| 26/08/2015 | 154,32 euros |
| 25/08/2015 | 154,92 euros |
| 24/08/2015 | 155,65 euros |
| 23/08/2015 | 155,45 euros |
| 22/08/2015 | 155,45 euros |
| 21/08/2015 | 155,45 euros |
| 20/08/2015 | 155,34 euros |
| 19/08/2015 | 154,93 euros |
| 18/08/2015 | 155,13 euros |
| 17/08/2015 | 155,37 euros |
| 16/08/2015 | 155,13 euros |
| 15/08/2015 | 155,13 euros |
| 14/08/2015 | 155,13 euros |
| 13/08/2015 | 155,31 euros |
| 12/08/2015 | 155,89 euros |
| 11/08/2015 | 155,66 euros |
| 10/08/2015 | 155,6 euros |
| 09/08/2015 | 155,44 euros |
| 08/08/2015 | 155,44 euros |
| 07/08/2015 | 155,44 euros |
| 06/08/2015 | 155,34 euros |
| 05/08/2015 | 155,47 euros |
| 04/08/2015 | 155,94 euros |
| 03/08/2015 | 155,81 euros |
| 02/08/2015 | 155,75 euros |
| 01/08/2015 | 155,75 euros |
| 31/07/2015 | 155,75 euros |
| 30/07/2015 | 155,38 euros |
| 29/07/2015 | 155,3 euros |
| 28/07/2015 | 155,35 euros |
| 27/07/2015 | 155,83 euros |
| 26/07/2015 | 155,76 euros |
| 25/07/2015 | 155,76 euros |
| 24/07/2015 | 155,76 euros |
| 23/07/2015 | 155,42 euros |
| 22/07/2015 | 155,47 euros |
| 21/07/2015 | 155,09 euros |
| 20/07/2015 | 155,35 euros |
| 19/07/2015 | 155,37 euros |
| 18/07/2015 | 155,37 euros |
| 17/07/2015 | 155,37 euros |
| 16/07/2015 | 154,94 euros |