Fondo: CAIXABANK GLB ITER "A" (EUR)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 16/11/2015 | 10,5357 euros |
| 15/11/2015 | 10,5454 euros |
| 14/11/2015 | 10,5454 euros |
| 13/11/2015 | 10,5454 euros |
| 12/11/2015 | 10,5431 euros |
| 11/11/2015 | 10,579 euros |
| 10/11/2015 | 10,584 euros |
| 09/11/2015 | 10,5596 euros |
| 08/11/2015 | 10,571 euros |
| 07/11/2015 | 10,571 euros |
| 06/11/2015 | 10,571 euros |
| 05/11/2015 | 10,5534 euros |
| 04/11/2015 | 10,5739 euros |
| 03/11/2015 | 10,5477 euros |
| 02/11/2015 | 10,5341 euros |
| 01/11/2015 | 10,5487 euros |
| 31/10/2015 | 10,5487 euros |
| 30/10/2015 | 10,5487 euros |
| 29/10/2015 | 10,5691 euros |
| 28/10/2015 | 10,5898 euros |
| 27/10/2015 | 10,5726 euros |
| 26/10/2015 | 10,5902 euros |
| 25/10/2015 | 10,592 euros |
| 24/10/2015 | 10,592 euros |
| 23/10/2015 | 10,592 euros |
| 22/10/2015 | 10,5512 euros |
| 21/10/2015 | 10,4852 euros |
| 20/10/2015 | 10,4811 euros |
| 19/10/2015 | 10,4923 euros |
| 18/10/2015 | 10,4878 euros |
| 17/10/2015 | 10,4878 euros |
| 16/10/2015 | 10,4878 euros |
| 15/10/2015 | 10,4644 euros |
| 14/10/2015 | 10,4409 euros |
| 13/10/2015 | 10,4708 euros |
| 12/10/2015 | 10,4756 euros |
| 11/10/2015 | 10,491 euros |
| 10/10/2015 | 10,491 euros |
| 09/10/2015 | 10,491 euros |
| 08/10/2015 | 10,4871 euros |
| 07/10/2015 | 10,5123 euros |
| 06/10/2015 | 10,4805 euros |
| 05/10/2015 | 10,4859 euros |
| 04/10/2015 | 10,4263 euros |
| 03/10/2015 | 10,4263 euros |
| 02/10/2015 | 10,4263 euros |
| 01/10/2015 | 10,431 euros |
| 30/09/2015 | 10,4309 euros |
| 29/09/2015 | 10,3816 euros |
| 28/09/2015 | 10,4043 euros |