Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 01/12/2015 | 9,11140589 euros |
| 30/11/2015 | 9,09697678 euros |
| 29/11/2015 | 9,10141243 euros |
| 28/11/2015 | 9,10079132 euros |
| 27/11/2015 | 9,10017019 euros |
| 26/11/2015 | 9,08625492 euros |
| 25/11/2015 | 9,08786182 euros |
| 24/11/2015 | 9,06598618 euros |
| 23/11/2015 | 9,0563124 euros |
| 22/11/2015 | 9,06498184 euros |
| 21/11/2015 | 9,06439218 euros |
| 20/11/2015 | 9,06380214 euros |
| 19/11/2015 | 9,04855251 euros |
| 18/11/2015 | 9,03536627 euros |
| 17/11/2015 | 9,02246898 euros |
| 16/11/2015 | 9,01207986 euros |
| 15/11/2015 | 9,01326363 euros |
| 14/11/2015 | 9,0126796 euros |
| 13/11/2015 | 9,01209558 euros |
| 12/11/2015 | 9,00679676 euros |
| 11/11/2015 | 9,00705141 euros |
| 10/11/2015 | 8,99228766 euros |
| 09/11/2015 | 8,95959881 euros |
| 08/11/2015 | 8,97668957 euros |
| 07/11/2015 | 8,97608457 euros |
| 06/11/2015 | 8,9754779 euros |
| 05/11/2015 | 9,00691536 euros |
| 04/11/2015 | 9,0220639 euros |
| 03/11/2015 | 9,02295132 euros |
| 02/11/2015 | 9,01645237 euros |
| 01/11/2015 | 9,03405048 euros |
| 31/10/2015 | 9,03345489 euros |
| 30/10/2015 | 9,03285905 euros |
| 29/10/2015 | 9,03780792 euros |
| 28/10/2015 | 9,06527138 euros |
| 27/10/2015 | 9,05824608 euros |
| 26/10/2015 | 9,04525408 euros |
| 25/10/2015 | 9,04513682 euros |
| 24/10/2015 | 9,0445451 euros |
| 23/10/2015 | 9,04395327 euros |
| 22/10/2015 | 9,04527279 euros |
| 21/10/2015 | 8,99835148 euros |
| 20/10/2015 | 8,98413121 euros |
| 19/10/2015 | 8,99628788 euros |
| 18/10/2015 | 8,99379638 euros |
| 17/10/2015 | 8,99317842 euros |
| 16/10/2015 | 8,99256045 euros |
| 15/10/2015 | 8,98350699 euros |
| 14/10/2015 | 8,98530291 euros |
| 13/10/2015 | 8,98124381 euros |