Fondo: ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
14/10/2015	124,84 euros
13/10/2015	125,62 euros
12/10/2015	125,49 euros
11/10/2015	125,42 euros
10/10/2015	125,42 euros
09/10/2015	125,42 euros
08/10/2015	126,44 euros
07/10/2015	126,54 euros
06/10/2015	127,59 euros
05/10/2015	127,84 euros
04/10/2015	126,41 euros
03/10/2015	126,41 euros
02/10/2015	126,41 euros
01/10/2015	126,29 euros
30/09/2015	126,91 euros
29/09/2015	124,24 euros
28/09/2015	125,97 euros
27/09/2015	127,43 euros
26/09/2015	127,43 euros
25/09/2015	127,43 euros
24/09/2015	126,14 euros
23/09/2015	127,02 euros
22/09/2015	127,16 euros
21/09/2015	129,29 euros
20/09/2015	128,48 euros
19/09/2015	128,48 euros
18/09/2015	128,48 euros
17/09/2015	128,73 euros
16/09/2015	128,32 euros
15/09/2015	128,29 euros
14/09/2015	128,35 euros
13/09/2015	129,09 euros
12/09/2015	129,09 euros
11/09/2015	129,09 euros
10/09/2015	129,74 euros
09/09/2015	129,47 euros
08/09/2015	128,54 euros
07/09/2015	127,09 euros
06/09/2015	126,67 euros
05/09/2015	126,67 euros
04/09/2015	126,67 euros
03/09/2015	127,79 euros
02/09/2015	125,69 euros
01/09/2015	125,13 euros
31/08/2015	127,0 euros
30/08/2015	126,84 euros
29/08/2015	126,84 euros
28/08/2015	126,84 euros
27/08/2015	127,1 euros
26/08/2015	124,29 euros