Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)

Fecha	Valor liquidativo
09/12/2015	260,11
08/12/2015	259,07
07/12/2015	264,15
06/12/2015	261,51
05/12/2015	261,51
04/12/2015	261,51
03/12/2015	265,98
02/12/2015	268,13
01/12/2015	266,07
30/11/2015	267,26
29/11/2015	266,36
28/11/2015	266,36
27/11/2015	266,36
26/11/2015	265,69
25/11/2015	265,69
24/11/2015	263,54
23/11/2015	264,19
22/11/2015	263,3
21/11/2015	263,3
20/11/2015	263,3
19/11/2015	263,77
18/11/2015	259,21
17/11/2015	258,98
16/11/2015	256,53
15/11/2015	258,0
14/11/2015	258,0
13/11/2015	258,0
12/11/2015	262,92
11/11/2015	264,22
10/11/2015	263,46
09/11/2015	265,63
08/11/2015	264,99
07/11/2015	264,99
06/11/2015	264,99
05/11/2015	265,16
04/11/2015	265,13
03/11/2015	265,14
02/11/2015	261,94
01/11/2015	262,25
31/10/2015	262,25
30/10/2015	262,25
29/10/2015	262,32
28/10/2015	260,72
27/10/2015	260,79
26/10/2015	260,97
25/10/2015	261,55
24/10/2015	261,55
23/10/2015	261,55
22/10/2015	260,03
21/10/2015	261,62