Fondo: SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
12/12/2015	120,14 euros
11/12/2015	120,14 euros
10/12/2015	120,35 euros
09/12/2015	121,64 euros
08/12/2015	122,03 euros
07/12/2015	125,35 euros
06/12/2015	121,79 euros
05/12/2015	121,79 euros
04/12/2015	121,79 euros
03/12/2015	124,67 euros
02/12/2015	128,96 euros
01/12/2015	127,22 euros
30/11/2015	128,28 euros
29/11/2015	128,25 euros
28/11/2015	128,25 euros
27/11/2015	128,25 euros
26/11/2015	128,04 euros
25/11/2015	128,04 euros
24/11/2015	126,24 euros
23/11/2015	127,22 euros
22/11/2015	126,16 euros
21/11/2015	126,16 euros
20/11/2015	126,16 euros
19/11/2015	126,31 euros
18/11/2015	124,81 euros
17/11/2015	124,95 euros
16/11/2015	122,36 euros
15/11/2015	123,85 euros
14/11/2015	123,85 euros
13/11/2015	123,85 euros
12/11/2015	125,7 euros
11/11/2015	126,14 euros
10/11/2015	126,31 euros
09/11/2015	126,79 euros
08/11/2015	126,63 euros
07/11/2015	126,63 euros
06/11/2015	126,63 euros
05/11/2015	125,14 euros
04/11/2015	125,28 euros
03/11/2015	124,42 euros
02/11/2015	121,93 euros
01/11/2015	122,52 euros
31/10/2015	122,52 euros
30/10/2015	122,52 euros
29/10/2015	123,69 euros
28/10/2015	121,56 euros
27/10/2015	121,13 euros
26/10/2015	121,35 euros
25/10/2015	121,23 euros
24/10/2015	121,23 euros