Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
13/12/2015	11,82704903 euros
12/12/2015	11,82782359 euros
11/12/2015	11,82859803 euros
10/12/2015	12,10205038 euros
09/12/2015	12,0098495 euros
08/12/2015	12,23831503 euros
07/12/2015	12,37048086 euros
06/12/2015	12,39539634 euros
05/12/2015	12,39620853 euros
04/12/2015	12,39702036 euros
03/12/2015	12,16751975 euros
02/12/2015	12,71841748 euros
01/12/2015	12,77838394 euros
30/11/2015	12,74715026 euros
29/11/2015	12,7569598 euros
28/11/2015	12,75779594 euros
27/11/2015	12,75863217 euros
26/11/2015	12,74213067 euros
25/11/2015	12,72314742 euros
24/11/2015	12,64787707 euros
23/11/2015	12,66913944 euros
22/11/2015	12,65008005 euros
21/11/2015	12,65090795 euros
20/11/2015	12,65173539 euros
19/11/2015	12,49958942 euros
18/11/2015	12,59535842 euros
17/11/2015	12,4502895 euros
16/11/2015	12,36591088 euros
15/11/2015	12,18349414 euros
14/11/2015	12,18429174 euros
13/11/2015	12,18508928 euros
12/11/2015	12,26975751 euros
11/11/2015	12,51803052 euros
10/11/2015	12,5852354 euros
09/11/2015	12,52657592 euros
08/11/2015	12,64223521 euros
07/11/2015	12,64306262 euros
06/11/2015	12,64389015 euros
05/11/2015	12,49359725 euros
04/11/2015	12,51597374 euros
03/11/2015	12,41847371 euros
02/11/2015	12,29322663 euros
01/11/2015	12,2093028 euros
31/10/2015	12,21010171 euros
30/10/2015	12,21090132 euros
29/10/2015	12,26832932 euros
28/10/2015	12,35376252 euros
27/10/2015	12,06438697 euros
26/10/2015	12,1105652 euros
25/10/2015	12,16123757 euros