Fondo: CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
31/12/2015	6,93184941 euros
30/12/2015	6,93783 euros
29/12/2015	6,94506651 euros
28/12/2015	6,92124728 euros
27/12/2015	6,92866165 euros
26/12/2015	6,92866519 euros
25/12/2015	6,92866874 euros
24/12/2015	6,93051947 euros
23/12/2015	6,9311793 euros
22/12/2015	6,90206797 euros
21/12/2015	6,90193896 euros
20/12/2015	6,91686418 euros
19/12/2015	6,91687027 euros
18/12/2015	6,91687601 euros
17/12/2015	6,944067 euros
16/12/2015	6,92373502 euros
15/12/2015	6,91047124 euros
14/12/2015	6,87393135 euros
13/12/2015	6,90648526 euros
12/12/2015	6,90649435 euros
11/12/2015	6,90649134 euros
10/12/2015	6,93561191 euros
09/12/2015	6,94147574 euros
08/12/2015	6,95394202 euros
07/12/2015	6,97915978 euros
06/12/2015	6,9688127 euros
05/12/2015	6,96879722 euros
04/12/2015	6,96878104 euros
03/12/2015	6,97875975 euros
02/12/2015	7,04266122 euros
01/12/2015	7,04738172 euros
30/11/2015	7,04546927 euros
29/11/2015	7,04576694 euros
28/11/2015	7,04575411 euros
27/11/2015	7,04574113 euros
26/11/2015	7,04797622 euros
25/11/2015	7,03369842 euros
24/11/2015	7,01399954 euros
23/11/2015	7,02463526 euros
22/11/2015	7,03042731 euros
21/11/2015	7,03043742 euros
20/11/2015	7,03044653 euros
19/11/2015	7,02435492 euros
18/11/2015	7,01446434 euros
17/11/2015	7,01101011 euros
16/11/2015	6,98239027 euros
15/11/2015	6,97604516 euros
14/11/2015	6,97602703 euros
13/11/2015	6,9760034 euros
12/11/2015	6,98084241 euros