Fondo: CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
01/01/2016	6,4101081 euros
31/12/2015	6,41040858 euros
30/12/2015	6,47082098 euros
29/12/2015	6,52793578 euros
28/12/2015	6,4566451 euros
27/12/2015	6,46416964 euros
26/12/2015	6,46446829 euros
25/12/2015	6,46476696 euros
24/12/2015	6,46407786 euros
23/12/2015	6,47212596 euros
22/12/2015	6,41668608 euros
21/12/2015	6,35431792 euros
20/12/2015	6,28501975 euros
19/12/2015	6,28531011 euros
18/12/2015	6,28560032 euros
17/12/2015	6,39083985 euros
16/12/2015	6,52256356 euros
15/12/2015	6,42545618 euros
14/12/2015	6,34826303 euros
13/12/2015	6,31798915 euros
12/12/2015	6,31828344 euros
11/12/2015	6,3185773 euros
10/12/2015	6,43940348 euros
09/12/2015	6,42198479 euros
08/12/2015	6,47027575 euros
07/12/2015	6,53385853 euros
06/12/2015	6,56018924 euros
05/12/2015	6,56049351 euros
04/12/2015	6,56079772 euros
03/12/2015	6,44976159 euros
02/12/2015	6,53737206 euros
01/12/2015	6,59660805 euros
30/11/2015	6,53608399 euros
29/11/2015	6,56645414 euros
28/11/2015	6,5667593 euros
27/11/2015	6,56706446 euros
26/11/2015	6,56227732 euros
25/11/2015	6,56056671 euros
24/11/2015	6,55529171 euros
23/11/2015	6,54984679 euros
22/11/2015	6,56496636 euros
21/11/2015	6,56527151 euros
20/11/2015	6,56557649 euros
19/11/2015	6,53513927 euros
18/11/2015	6,53800128 euros
17/11/2015	6,44207478 euros
16/11/2015	6,43947459 euros
15/11/2015	6,34568921 euros
14/11/2015	6,34598283 euros
13/11/2015	6,34627468 euros