Fondo: SCHRODER ISF EURO EQUITY "C"
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 15/11/2015 | 37,77 euros |
| 14/11/2015 | 37,77 euros |
| 13/11/2015 | 37,77 euros |
| 12/11/2015 | 38,22 euros |
| 11/11/2015 | 38,79 euros |
| 10/11/2015 | 38,43 euros |
| 09/11/2015 | 38,79 euros |
| 08/11/2015 | 38,92 euros |
| 07/11/2015 | 38,92 euros |
| 06/11/2015 | 38,92 euros |
| 05/11/2015 | 38,89 euros |
| 04/11/2015 | 38,8 euros |
| 03/11/2015 | 38,47 euros |
| 02/11/2015 | 38,68 euros |
| 01/11/2015 | 38,24 euros |
| 31/10/2015 | 38,24 euros |
| 30/10/2015 | 38,24 euros |
| 29/10/2015 | 38,33 euros |
| 28/10/2015 | 38,25 euros |
| 27/10/2015 | 38,01 euros |
| 26/10/2015 | 38,21 euros |
| 25/10/2015 | 38,19 euros |
| 24/10/2015 | 38,19 euros |
| 23/10/2015 | 38,19 euros |
| 22/10/2015 | 36,93 euros |
| 21/10/2015 | 36,7 euros |
| 20/10/2015 | 36,4 euros |
| 19/10/2015 | 36,49 euros |
| 18/10/2015 | 36,43 euros |
| 17/10/2015 | 36,43 euros |
| 16/10/2015 | 36,43 euros |
| 15/10/2015 | 36,25 euros |
| 14/10/2015 | 35,85 euros |
| 13/10/2015 | 35,97 euros |
| 12/10/2015 | 36,54 euros |
| 11/10/2015 | 36,91 euros |
| 10/10/2015 | 36,91 euros |
| 09/10/2015 | 36,91 euros |
| 08/10/2015 | 36,52 euros |
| 07/10/2015 | 36,67 euros |
| 06/10/2015 | 36,77 euros |
| 05/10/2015 | 36,44 euros |
| 04/10/2015 | 35,26 euros |
| 03/10/2015 | 35,26 euros |
| 02/10/2015 | 35,26 euros |
| 01/10/2015 | 35,51 euros |
| 30/09/2015 | 35,55 euros |
| 29/09/2015 | 34,88 euros |
| 28/09/2015 | 35,13 euros |
| 27/09/2015 | 35,67 euros |