Fondo: CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
06/01/2016	8,46780245 euros
05/01/2016	8,614918 euros
04/01/2016	8,57984178 euros
03/01/2016	8,75014562 euros
02/01/2016	8,75043227 euros
01/01/2016	8,75071893 euros
31/12/2015	8,75100608 euros
30/12/2015	8,83568864 euros
29/12/2015	8,83118618 euros
28/12/2015	8,72355627 euros
27/12/2015	8,79836599 euros
26/12/2015	8,79865583 euros
25/12/2015	8,79894568 euros
24/12/2015	8,79965611 euros
23/12/2015	8,77812673 euros
22/12/2015	8,58949461 euros
21/12/2015	8,5655681 euros
20/12/2015	8,86479585 euros
19/12/2015	8,86508791 euros
18/12/2015	8,86537998 euros
17/12/2015	9,02425639 euros
16/12/2015	8,86763207 euros
15/12/2015	8,86261355 euros
14/12/2015	8,57439613 euros
13/12/2015	8,72259388 euros
12/12/2015	8,72288127 euros
11/12/2015	8,72316868 euros
10/12/2015	8,86862351 euros
09/12/2015	8,93956776 euros
08/12/2015	8,96207183 euros
07/12/2015	9,1347655 euros
06/12/2015	9,16974318 euros
05/12/2015	9,17004538 euros
04/12/2015	9,17034757 euros
03/12/2015	9,14628628 euros
02/12/2015	9,34480688 euros
01/12/2015	9,38724893 euros
30/11/2015	9,38382577 euros
29/11/2015	9,32228613 euros
28/11/2015	9,32259322 euros
27/11/2015	9,32290032 euros
26/11/2015	9,34012279 euros
25/11/2015	9,19585491 euros
24/11/2015	9,20308678 euros
23/11/2015	9,29392062 euros
22/11/2015	9,33954404 euros
21/11/2015	9,33985164 euros
20/11/2015	9,34015927 euros
19/11/2015	9,39562073 euros
18/11/2015	9,32742733 euros