Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
20/01/2016	6,08884853 euros
19/01/2016	6,33298009 euros
18/01/2016	6,24635721 euros
17/01/2016	6,29924782 euros
16/01/2016	6,29966182 euros
15/01/2016	6,30007583 euros
14/01/2016	6,51964603 euros
13/01/2016	6,63099085 euros
12/01/2016	6,60077399 euros
11/01/2016	6,55192949 euros
10/01/2016	6,56727858 euros
09/01/2016	6,56771017 euros
08/01/2016	6,56814179 euros
07/01/2016	6,66877957 euros
06/01/2016	6,82367332 euros
05/01/2016	6,90425355 euros
04/01/2016	6,86637322 euros
03/01/2016	7,03732834 euros
02/01/2016	7,0377901 euros
01/01/2016	7,03825189 euros
31/12/2015	7,03871423 euros
30/12/2015	7,05867739 euros
29/12/2015	7,10727483 euros
28/12/2015	7,01071078 euros
27/12/2015	7,05179234 euros
26/12/2015	7,05225233 euros
25/12/2015	7,05271236 euros
24/12/2015	7,06029044 euros
23/12/2015	7,07745204 euros
22/12/2015	6,87770103 euros
21/12/2015	6,88217999 euros
20/12/2015	6,94197236 euros
19/12/2015	6,94242531 euros
18/12/2015	6,94287836 euros
17/12/2015	7,01224716 euros
16/12/2015	6,90323383 euros
15/12/2015	6,9053323 euros
14/12/2015	6,7006302 euros
13/12/2015	6,82382413 euros
12/12/2015	6,8242671 euros
11/12/2015	6,82471021 euros
10/12/2015	6,97921164 euros
09/12/2015	6,98107367 euros
08/12/2015	7,00995 euros
07/12/2015	7,15469655 euros
06/12/2015	7,12434843 euros
05/12/2015	7,12481246 euros
04/12/2015	7,12527669 euros
03/12/2015	7,14176321 euros
02/12/2015	7,38793904 euros