Fondo: CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
20/01/2016	5,85864322 euros
19/01/2016	6,0868557 euros
18/01/2016	6,00109261 euros
17/01/2016	6,04762052 euros
16/01/2016	6,0478191 euros
15/01/2016	6,04801768 euros
14/01/2016	6,25554614 euros
13/01/2016	6,35953819 euros
12/01/2016	6,34480754 euros
11/01/2016	6,28709264 euros
10/01/2016	6,31154778 euros
09/01/2016	6,31175369 euros
08/01/2016	6,31195962 euros
07/01/2016	6,41275115 euros
06/01/2016	6,56947068 euros
05/01/2016	6,66929395 euros
04/01/2016	6,62818124 euros
03/01/2016	6,8089156 euros
02/01/2016	6,80913698 euros
01/01/2016	6,80935837 euros
31/12/2015	6,80958141 euros
30/12/2015	6,84300922 euros
29/12/2015	6,86885266 euros
28/12/2015	6,7653389 euros
27/12/2015	6,81586272 euros
26/12/2015	6,81608535 euros
25/12/2015	6,81630799 euros
24/12/2015	6,82210493 euros
23/12/2015	6,82878975 euros
22/12/2015	6,63425433 euros
21/12/2015	6,63875499 euros
20/12/2015	6,70708521 euros
19/12/2015	6,70730419 euros
18/12/2015	6,70752317 euros
17/12/2015	6,77074043 euros
16/12/2015	6,66208476 euros
15/12/2015	6,655644 euros
14/12/2015	6,44685036 euros
13/12/2015	6,58269924 euros
12/12/2015	6,58291406 euros
11/12/2015	6,5831289 euros
10/12/2015	6,73517664 euros
09/12/2015	6,74488494 euros
08/12/2015	6,77710964 euros
07/12/2015	6,9055264 euros
06/12/2015	6,87551378 euros
05/12/2015	6,87573827 euros
04/12/2015	6,87596277 euros
03/12/2015	6,89151915 euros
02/12/2015	7,12907753 euros