Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
01/12/2015	0,44537043 euros
30/11/2015	0,44811595 euros
29/11/2015	0,44688126 euros
28/11/2015	0,44686048 euros
27/11/2015	0,44683969 euros
26/11/2015	0,44630111 euros
25/11/2015	0,44582567 euros
24/11/2015	0,4447312 euros
23/11/2015	0,44565857 euros
22/11/2015	0,44483249 euros
21/11/2015	0,44481251 euros
20/11/2015	0,44479248 euros
19/11/2015	0,44118488 euros
18/11/2015	0,44460008 euros
17/11/2015	0,44484397 euros
16/11/2015	0,44319904 euros
15/11/2015	0,44055793 euros
14/11/2015	0,44053927 euros
13/11/2015	0,44052059 euros
12/11/2015	0,43816635 euros
11/11/2015	0,44090998 euros
10/11/2015	0,44196182 euros
09/11/2015	0,44031289 euros
08/11/2015	0,44078668 euros
07/11/2015	0,44076822 euros
06/11/2015	0,44074975 euros
05/11/2015	0,43558212 euros
04/11/2015	0,4362726 euros
03/11/2015	0,43219986 euros
02/11/2015	0,43014954 euros
01/11/2015	0,43079638 euros
31/10/2015	0,43080654 euros
30/10/2015	0,43079069 euros
29/10/2015	0,43163445 euros
28/10/2015	0,43396189 euros
27/10/2015	0,4291915 euros
26/10/2015	0,42892429 euros
25/10/2015	0,43029846 euros
24/10/2015	0,43028421 euros
23/10/2015	0,43026998 euros
22/10/2015	0,42642149 euros
21/10/2015	0,41787144 euros
20/10/2015	0,41783467 euros
19/10/2015	0,41842556 euros
18/10/2015	0,4170734 euros
17/10/2015	0,4170603 euros
16/10/2015	0,41704723 euros
15/10/2015	0,41552974 euros
14/10/2015	0,41388286 euros
13/10/2015	0,41636445 euros