Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
01/12/2015	9,39507036 euros
30/11/2015	9,39132236 euros
29/11/2015	9,3935323 euros
28/11/2015	9,39307414 euros
27/11/2015	9,3926152 euros
26/11/2015	9,38455624 euros
25/11/2015	9,38296563 euros
24/11/2015	9,3733097 euros
23/11/2015	9,36935815 euros
22/11/2015	9,37681075 euros
21/11/2015	9,37635173 euros
20/11/2015	9,37589215 euros
19/11/2015	9,36888913 euros
18/11/2015	9,36106201 euros
17/11/2015	9,35164294 euros
16/11/2015	9,34333305 euros
15/11/2015	9,34113871 euros
14/11/2015	9,34067348 euros
13/11/2015	9,34020773 euros
12/11/2015	9,33364233 euros
11/11/2015	9,33419332 euros
10/11/2015	9,3249151 euros
09/11/2015	9,31489996 euros
08/11/2015	9,31888336 euros
07/11/2015	9,31841166 euros
06/11/2015	9,31793939 euros
05/11/2015	9,32772761 euros
04/11/2015	9,33443032 euros
03/11/2015	9,32538441 euros
02/11/2015	9,31831291 euros
01/11/2015	9,32795726 euros
31/10/2015	9,32750733 euros
30/10/2015	9,32707445 euros
29/10/2015	9,32801983 euros
28/10/2015	9,34347268 euros
27/10/2015	9,32945676 euros
26/10/2015	9,3195413 euros
25/10/2015	9,31543742 euros
24/10/2015	9,31497486 euros
23/10/2015	9,31451185 euros
22/10/2015	9,30271187 euros
21/10/2015	9,27314136 euros
20/10/2015	9,26411731 euros
19/10/2015	9,27654748 euros
18/10/2015	9,27494352 euros
17/10/2015	9,27449116 euros
16/10/2015	9,27403833 euros
15/10/2015	9,26404892 euros
14/10/2015	9,2604547 euros
13/10/2015	9,26211522 euros