Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 01/12/2015 | 9,33513491 euros |
| 30/11/2015 | 9,24897844 euros |
| 29/11/2015 | 9,28210296 euros |
| 28/11/2015 | 9,28272762 euros |
| 27/11/2015 | 9,28335219 euros |
| 26/11/2015 | 9,36497352 euros |
| 25/11/2015 | 9,34159626 euros |
| 24/11/2015 | 9,30870031 euros |
| 23/11/2015 | 9,34741185 euros |
| 22/11/2015 | 9,33242536 euros |
| 21/11/2015 | 9,33305339 euros |
| 20/11/2015 | 9,3336813 euros |
| 19/11/2015 | 9,19343032 euros |
| 18/11/2015 | 9,13999511 euros |
| 17/11/2015 | 9,17102714 euros |
| 16/11/2015 | 9,05418661 euros |
| 15/11/2015 | 9,11606145 euros |
| 14/11/2015 | 9,11667475 euros |
| 13/11/2015 | 9,11728796 euros |
| 12/11/2015 | 9,17426034 euros |
| 11/11/2015 | 9,15622149 euros |
| 10/11/2015 | 9,1902869 euros |
| 09/11/2015 | 9,2906021 euros |
| 08/11/2015 | 9,38424789 euros |
| 07/11/2015 | 9,38488003 euros |
| 06/11/2015 | 9,38551186 euros |
| 05/11/2015 | 9,32347901 euros |
| 04/11/2015 | 9,38312346 euros |
| 03/11/2015 | 9,19117915 euros |
| 02/11/2015 | 9,07600092 euros |
| 01/11/2015 | 9,10117729 euros |
| 31/10/2015 | 9,10178916 euros |
| 30/10/2015 | 9,10240117 euros |
| 29/10/2015 | 9,14285909 euros |
| 28/10/2015 | 9,26707016 euros |
| 27/10/2015 | 9,21076694 euros |
| 26/10/2015 | 9,21402731 euros |
| 25/10/2015 | 9,22422906 euros |
| 24/10/2015 | 9,22484975 euros |
| 23/10/2015 | 9,22547014 euros |
| 22/10/2015 | 9,04126575 euros |
| 21/10/2015 | 8,89807341 euros |
| 20/10/2015 | 8,92558174 euros |
| 19/10/2015 | 8,96224706 euros |
| 18/10/2015 | 8,92200743 euros |
| 17/10/2015 | 8,92260857 euros |
| 16/10/2015 | 8,9232098 euros |
| 15/10/2015 | 8,83773738 euros |
| 14/10/2015 | 8,66682629 euros |
| 13/10/2015 | 8,74743176 euros |