Fondo: ALBUS, FI CLASE PLATINUM
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 01/12/2015 | 9,19359605 euros |
| 30/11/2015 | 9,17351532 euros |
| 29/11/2015 | 9,18440873 euros |
| 28/11/2015 | 9,1845223 euros |
| 27/11/2015 | 9,18463587 euros |
| 26/11/2015 | 9,20419607 euros |
| 25/11/2015 | 9,17025344 euros |
| 24/11/2015 | 9,13619785 euros |
| 23/11/2015 | 9,18689363 euros |
| 22/11/2015 | 9,2081317 euros |
| 21/11/2015 | 9,2082435 euros |
| 20/11/2015 | 9,2083553 euros |
| 19/11/2015 | 9,18568087 euros |
| 18/11/2015 | 9,14476068 euros |
| 17/11/2015 | 9,17178177 euros |
| 16/11/2015 | 9,04980021 euros |
| 15/11/2015 | 9,04291437 euros |
| 14/11/2015 | 9,04301113 euros |
| 13/11/2015 | 9,04310789 euros |
| 12/11/2015 | 9,08985965 euros |
| 11/11/2015 | 9,16563966 euros |
| 10/11/2015 | 9,14240331 euros |
| 09/11/2015 | 9,12482697 euros |
| 08/11/2015 | 9,17573343 euros |
| 07/11/2015 | 9,17578873 euros |
| 06/11/2015 | 9,17584405 euros |
| 05/11/2015 | 9,1515042 euros |
| 04/11/2015 | 9,18415354 euros |
| 03/11/2015 | 9,11927376 euros |
| 02/11/2015 | 9,08778401 euros |
| 01/11/2015 | 9,09888355 euros |
| 31/10/2015 | 9,09893008 euros |
| 30/10/2015 | 9,09897654 euros |
| 29/10/2015 | 9,10373788 euros |
| 28/10/2015 | 9,14613871 euros |
| 27/10/2015 | 9,06193948 euros |
| 26/10/2015 | 9,12296585 euros |
| 25/10/2015 | 9,12308144 euros |
| 24/10/2015 | 9,12312962 euros |
| 23/10/2015 | 9,123195 euros |
| 22/10/2015 | 8,99409398 euros |
| 21/10/2015 | 8,84503792 euros |
| 20/10/2015 | 8,83841881 euros |
| 19/10/2015 | 8,85122824 euros |
| 18/10/2015 | 8,85460145 euros |
| 17/10/2015 | 8,85464581 euros |
| 16/10/2015 | 8,85469018 euros |
| 15/10/2015 | 8,81106759 euros |
| 14/10/2015 | 8,72931896 euros |
| 13/10/2015 | 8,80272651 euros |