Fondo: ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
22/01/2016	121,59 euros
21/01/2016	120,88 euros
20/01/2016	120,05 euros
19/01/2016	121,25 euros
18/01/2016	120,37 euros
17/01/2016	120,55 euros
16/01/2016	120,55 euros
15/01/2016	120,55 euros
14/01/2016	122,55 euros
13/01/2016	124,83 euros
12/01/2016	125,56 euros
11/01/2016	124,49 euros
10/01/2016	125,24 euros
09/01/2016	125,24 euros
08/01/2016	125,24 euros
07/01/2016	125,73 euros
06/01/2016	127,12 euros
05/01/2016	128,66 euros
04/01/2016	127,89 euros
03/01/2016	129,11 euros
02/01/2016	129,11 euros
01/01/2016	129,11 euros
31/12/2015	129,11 euros
30/12/2015	129,45 euros
29/12/2015	129,06 euros
28/12/2015	127,56 euros
27/12/2015	127,82 euros
26/12/2015	127,82 euros
25/12/2015	127,82 euros
24/12/2015	127,82 euros
23/12/2015	128,02 euros
22/12/2015	127,03 euros
21/12/2015	127,6 euros
20/12/2015	128,41 euros
19/12/2015	128,41 euros
18/12/2015	128,41 euros
17/12/2015	129,06 euros
16/12/2015	128,15 euros
15/12/2015	128,72 euros
14/12/2015	126,63 euros
13/12/2015	127,52 euros
12/12/2015	127,52 euros
11/12/2015	127,52 euros
10/12/2015	128,8 euros
09/12/2015	129,26 euros
08/12/2015	130,28 euros
07/12/2015	131,12 euros
06/12/2015	130,11 euros
05/12/2015	130,11 euros
04/12/2015	130,11 euros