Fondo: INVERTRES FONDO I, FI

Fecha	Valor liquidativo
09/12/2015	11,70168577 euros
08/12/2015	11,76232764 euros
07/12/2015	11,94371932 euros
06/12/2015	11,98882141 euros
05/12/2015	11,98902038 euros
04/12/2015	11,98921936 euros
03/12/2015	11,98392331 euros
02/12/2015	12,28468146 euros
01/12/2015	12,35504039 euros
30/11/2015	12,37912658 euros
29/11/2015	12,33335691 euros
28/11/2015	12,33356109 euros
27/11/2015	12,33376529 euros
26/11/2015	12,3531139 euros
25/11/2015	12,2527121 euros
24/11/2015	12,22439084 euros
23/11/2015	12,25348271 euros
22/11/2015	12,28046426 euros
21/11/2015	12,28066738 euros
20/11/2015	12,2808705 euros
19/11/2015	12,28237712 euros
18/11/2015	12,23790242 euros
17/11/2015	12,21741308 euros
16/11/2015	12,01954958 euros
15/11/2015	11,98472771 euros
14/11/2015	11,98492582 euros
13/11/2015	11,98512393 euros
12/11/2015	12,01589019 euros
11/11/2015	12,21704592 euros
10/11/2015	12,19516194 euros
09/11/2015	12,20914112 euros
08/11/2015	12,31549819 euros
07/11/2015	12,31570158 euros
06/11/2015	12,31590496 euros
05/11/2015	12,221825 euros
04/11/2015	12,2798136 euros
03/11/2015	12,23862011 euros
02/11/2015	12,13425807 euros
01/11/2015	12,06389623 euros
31/10/2015	12,06409469 euros
30/10/2015	12,06429389 euros
29/10/2015	12,0827014 euros
28/10/2015	12,1506597 euros
27/10/2015	12,01154711 euros
26/10/2015	12,15516822 euros
25/10/2015	12,15891682 euros
24/10/2015	12,15911752 euros
23/10/2015	12,15931822 euros
22/10/2015	11,99093052 euros
21/10/2015	11,77039815 euros