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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
10/12/2015 | 0,43253969 euros |
09/12/2015 | 0,42954393 euros |
08/12/2015 | 0,43479755 euros |
07/12/2015 | 0,43671495 euros |
06/12/2015 | 0,43552318 euros |
05/12/2015 | 0,43550323 euros |
04/12/2015 | 0,43548328 euros |
03/12/2015 | 0,43234238 euros |
02/12/2015 | 0,4460213 euros |
01/12/2015 | 0,44537043 euros |
30/11/2015 | 0,44811595 euros |
29/11/2015 | 0,44688126 euros |
28/11/2015 | 0,44686048 euros |
27/11/2015 | 0,44683969 euros |
26/11/2015 | 0,44630111 euros |
25/11/2015 | 0,44582567 euros |
24/11/2015 | 0,4447312 euros |
23/11/2015 | 0,44565857 euros |
22/11/2015 | 0,44483249 euros |
21/11/2015 | 0,44481251 euros |
20/11/2015 | 0,44479248 euros |
19/11/2015 | 0,44118488 euros |
18/11/2015 | 0,44460008 euros |
17/11/2015 | 0,44484397 euros |
16/11/2015 | 0,44319904 euros |
15/11/2015 | 0,44055793 euros |
14/11/2015 | 0,44053927 euros |
13/11/2015 | 0,44052059 euros |
12/11/2015 | 0,43816635 euros |
11/11/2015 | 0,44090998 euros |
10/11/2015 | 0,44196182 euros |
09/11/2015 | 0,44031289 euros |
08/11/2015 | 0,44078668 euros |
07/11/2015 | 0,44076822 euros |
06/11/2015 | 0,44074975 euros |
05/11/2015 | 0,43558212 euros |
04/11/2015 | 0,4362726 euros |
03/11/2015 | 0,43219986 euros |
02/11/2015 | 0,43014954 euros |
01/11/2015 | 0,43079638 euros |
31/10/2015 | 0,43080654 euros |
30/10/2015 | 0,43079069 euros |
29/10/2015 | 0,43163445 euros |
28/10/2015 | 0,43396189 euros |
27/10/2015 | 0,4291915 euros |
26/10/2015 | 0,42892429 euros |
25/10/2015 | 0,43029846 euros |
24/10/2015 | 0,43028421 euros |
23/10/2015 | 0,43026998 euros |
22/10/2015 | 0,42642149 euros |