Fondo: SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C"

Fecha	Valor liquidativo
12/12/2015	164,33 euros
11/12/2015	164,33 euros
10/12/2015	166,3 euros
09/12/2015	166,22 euros
08/12/2015	168,49 euros
07/12/2015	171,75 euros
06/12/2015	168,7 euros
05/12/2015	168,7 euros
04/12/2015	168,7 euros
03/12/2015	172,27 euros
02/12/2015	174,35 euros
01/12/2015	174,97 euros
30/11/2015	174,95 euros
29/11/2015	173,42 euros
28/11/2015	173,42 euros
27/11/2015	173,42 euros
26/11/2015	173,17 euros
25/11/2015	172,37 euros
24/11/2015	168,7 euros
23/11/2015	171,93 euros
22/11/2015	172,36 euros
21/11/2015	172,36 euros
20/11/2015	172,36 euros
19/11/2015	172,21 euros
18/11/2015	171,01 euros
17/11/2015	170,47 euros
16/11/2015	166,45 euros
15/11/2015	166,81 euros
14/11/2015	166,81 euros
13/11/2015	166,81 euros
12/11/2015	168,92 euros
11/11/2015	170,45 euros
10/11/2015	167,85 euros
09/11/2015	169,05 euros
08/11/2015	169,56 euros
07/11/2015	169,56 euros
06/11/2015	169,56 euros
05/11/2015	168,19 euros
04/11/2015	169,31 euros
03/11/2015	167,67 euros
02/11/2015	167,74 euros
01/11/2015	166,29 euros
31/10/2015	166,29 euros
30/10/2015	166,29 euros
29/10/2015	166,64 euros
28/10/2015	165,82 euros
27/10/2015	165,35 euros
26/10/2015	166,37 euros
25/10/2015	166,59 euros
24/10/2015	166,59 euros