Fondo: ALBUS, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
15/12/2015	8,79948386 euros
14/12/2015	8,70562437 euros
13/12/2015	8,77674951 euros
12/12/2015	8,77685099 euros
11/12/2015	8,77695247 euros
10/12/2015	8,86316012 euros
09/12/2015	8,9200043 euros
08/12/2015	8,96474222 euros
07/12/2015	9,04792999 euros
06/12/2015	9,02156805 euros
05/12/2015	9,02167999 euros
04/12/2015	9,02179182 euros
03/12/2015	9,05240724 euros
02/12/2015	9,18864917 euros
01/12/2015	9,19359605 euros
30/11/2015	9,17351532 euros
29/11/2015	9,18440873 euros
28/11/2015	9,1845223 euros
27/11/2015	9,18463587 euros
26/11/2015	9,20419607 euros
25/11/2015	9,17025344 euros
24/11/2015	9,13619785 euros
23/11/2015	9,18689363 euros
22/11/2015	9,2081317 euros
21/11/2015	9,2082435 euros
20/11/2015	9,2083553 euros
19/11/2015	9,18568087 euros
18/11/2015	9,14476068 euros
17/11/2015	9,17178177 euros
16/11/2015	9,04980021 euros
15/11/2015	9,04291437 euros
14/11/2015	9,04301113 euros
13/11/2015	9,04310789 euros
12/11/2015	9,08985965 euros
11/11/2015	9,16563966 euros
10/11/2015	9,14240331 euros
09/11/2015	9,12482697 euros
08/11/2015	9,17573343 euros
07/11/2015	9,17578873 euros
06/11/2015	9,17584405 euros
05/11/2015	9,1515042 euros
04/11/2015	9,18415354 euros
03/11/2015	9,11927376 euros
02/11/2015	9,08778401 euros
01/11/2015	9,09888355 euros
31/10/2015	9,09893008 euros
30/10/2015	9,09897654 euros
29/10/2015	9,10373788 euros
28/10/2015	9,14613871 euros
27/10/2015	9,06193948 euros