Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
17/12/2015	0,43763138 euros
16/12/2015	0,43340072 euros
15/12/2015	0,43328509 euros
14/12/2015	0,43066434 euros
13/12/2015	0,43059187 euros
12/12/2015	0,43057234 euros
11/12/2015	0,4305528 euros
10/12/2015	0,43253969 euros
09/12/2015	0,42954393 euros
08/12/2015	0,43479755 euros
07/12/2015	0,43671495 euros
06/12/2015	0,43552318 euros
05/12/2015	0,43550323 euros
04/12/2015	0,43548328 euros
03/12/2015	0,43234238 euros
02/12/2015	0,4460213 euros
01/12/2015	0,44537043 euros
30/11/2015	0,44811595 euros
29/11/2015	0,44688126 euros
28/11/2015	0,44686048 euros
27/11/2015	0,44683969 euros
26/11/2015	0,44630111 euros
25/11/2015	0,44582567 euros
24/11/2015	0,4447312 euros
23/11/2015	0,44565857 euros
22/11/2015	0,44483249 euros
21/11/2015	0,44481251 euros
20/11/2015	0,44479248 euros
19/11/2015	0,44118488 euros
18/11/2015	0,44460008 euros
17/11/2015	0,44484397 euros
16/11/2015	0,44319904 euros
15/11/2015	0,44055793 euros
14/11/2015	0,44053927 euros
13/11/2015	0,44052059 euros
12/11/2015	0,43816635 euros
11/11/2015	0,44090998 euros
10/11/2015	0,44196182 euros
09/11/2015	0,44031289 euros
08/11/2015	0,44078668 euros
07/11/2015	0,44076822 euros
06/11/2015	0,44074975 euros
05/11/2015	0,43558212 euros
04/11/2015	0,4362726 euros
03/11/2015	0,43219986 euros
02/11/2015	0,43014954 euros
01/11/2015	0,43079638 euros
31/10/2015	0,43080654 euros
30/10/2015	0,43079069 euros
29/10/2015	0,43163445 euros