Fondo: ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
17/12/2015	129,06 euros
16/12/2015	128,15 euros
15/12/2015	128,72 euros
14/12/2015	126,63 euros
13/12/2015	127,52 euros
12/12/2015	127,52 euros
11/12/2015	127,52 euros
10/12/2015	128,8 euros
09/12/2015	129,26 euros
08/12/2015	130,28 euros
07/12/2015	131,12 euros
06/12/2015	130,11 euros
05/12/2015	130,11 euros
04/12/2015	130,11 euros
03/12/2015	129,44 euros
02/12/2015	130,92 euros
01/12/2015	130,76 euros
30/11/2015	130,78 euros
29/11/2015	129,46 euros
28/11/2015	129,46 euros
27/11/2015	129,46 euros
26/11/2015	128,82 euros
25/11/2015	128,21 euros
24/11/2015	126,87 euros
23/11/2015	128,37 euros
22/11/2015	128,55 euros
21/11/2015	128,55 euros
20/11/2015	128,55 euros
19/11/2015	128,43 euros
18/11/2015	128,92 euros
17/11/2015	129,26 euros
16/11/2015	128,07 euros
15/11/2015	128,17 euros
14/11/2015	128,17 euros
13/11/2015	128,17 euros
12/11/2015	129,04 euros
11/11/2015	129,55 euros
10/11/2015	128,48 euros
09/11/2015	128,49 euros
08/11/2015	129,88 euros
07/11/2015	129,88 euros
06/11/2015	129,88 euros
05/11/2015	129,29 euros
04/11/2015	128,19 euros
03/11/2015	129,51 euros
02/11/2015	129,53 euros
01/11/2015	128,59 euros
31/10/2015	128,59 euros
30/10/2015	128,59 euros
29/10/2015	128,29 euros