Fondo: CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 01/01/2016 | 30,95284852 euros |
| 31/12/2015 | 30,95175642 euros |
| 30/12/2015 | 30,95054339 euros |
| 29/12/2015 | 30,94818466 euros |
| 28/12/2015 | 30,94777657 euros |
| 27/12/2015 | 30,9356206 euros |
| 26/12/2015 | 30,93463284 euros |
| 25/12/2015 | 30,93364506 euros |
| 24/12/2015 | 30,93264151 euros |
| 23/12/2015 | 30,93177269 euros |
| 22/12/2015 | 30,93704573 euros |
| 21/12/2015 | 30,94116734 euros |
| 20/12/2015 | 30,9480623 euros |
| 19/12/2015 | 30,94706168 euros |
| 18/12/2015 | 30,94606 euros |
| 17/12/2015 | 30,93954563 euros |
| 16/12/2015 | 30,92908106 euros |
| 15/12/2015 | 30,92780699 euros |
| 14/12/2015 | 30,93791586 euros |
| 13/12/2015 | 30,97246153 euros |
| 12/12/2015 | 30,97143157 euros |
| 11/12/2015 | 30,97019582 euros |
| 10/12/2015 | 30,97739297 euros |
| 09/12/2015 | 30,97885088 euros |
| 08/12/2015 | 30,99416494 euros |
| 07/12/2015 | 30,99520809 euros |
| 06/12/2015 | 30,98156109 euros |
| 05/12/2015 | 30,98053242 euros |
| 04/12/2015 | 30,97950251 euros |
| 03/12/2015 | 30,9921534 euros |
| 02/12/2015 | 31,03375335 euros |
| 01/12/2015 | 31,02259639 euros |
| 30/11/2015 | 31,00898694 euros |
| 29/11/2015 | 31,01274792 euros |
| 28/11/2015 | 31,01169598 euros |
| 27/11/2015 | 31,01064334 euros |
| 26/11/2015 | 30,99990845 euros |
| 25/11/2015 | 30,99971136 euros |
| 24/11/2015 | 30,98944068 euros |
| 23/11/2015 | 30,98391387 euros |
| 22/11/2015 | 30,98638859 euros |
| 21/11/2015 | 30,98534389 euros |
| 20/11/2015 | 30,98429803 euros |
| 19/11/2015 | 30,97736171 euros |
| 18/11/2015 | 30,96642647 euros |
| 17/11/2015 | 30,95995299 euros |
| 16/11/2015 | 30,94968252 euros |
| 15/11/2015 | 30,95088633 euros |
| 14/11/2015 | 30,94981015 euros |
| 13/11/2015 | 30,94870309 euros |