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Fondo: CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
01/01/2016 | 6,4101081 euros |
31/12/2015 | 6,41040858 euros |
30/12/2015 | 6,47082098 euros |
29/12/2015 | 6,52793578 euros |
28/12/2015 | 6,4566451 euros |
27/12/2015 | 6,46416964 euros |
26/12/2015 | 6,46446829 euros |
25/12/2015 | 6,46476696 euros |
24/12/2015 | 6,46407786 euros |
23/12/2015 | 6,47212596 euros |
22/12/2015 | 6,41668608 euros |
21/12/2015 | 6,35431792 euros |
20/12/2015 | 6,28501975 euros |
19/12/2015 | 6,28531011 euros |
18/12/2015 | 6,28560032 euros |
17/12/2015 | 6,39083985 euros |
16/12/2015 | 6,52256356 euros |
15/12/2015 | 6,42545618 euros |
14/12/2015 | 6,34826303 euros |
13/12/2015 | 6,31798915 euros |
12/12/2015 | 6,31828344 euros |
11/12/2015 | 6,3185773 euros |
10/12/2015 | 6,43940348 euros |
09/12/2015 | 6,42198479 euros |
08/12/2015 | 6,47027575 euros |
07/12/2015 | 6,53385853 euros |
06/12/2015 | 6,56018924 euros |
05/12/2015 | 6,56049351 euros |
04/12/2015 | 6,56079772 euros |
03/12/2015 | 6,44976159 euros |
02/12/2015 | 6,53737206 euros |
01/12/2015 | 6,59660805 euros |
30/11/2015 | 6,53608399 euros |
29/11/2015 | 6,56645414 euros |
28/11/2015 | 6,5667593 euros |
27/11/2015 | 6,56706446 euros |
26/11/2015 | 6,56227732 euros |
25/11/2015 | 6,56056671 euros |
24/11/2015 | 6,55529171 euros |
23/11/2015 | 6,54984679 euros |
22/11/2015 | 6,56496636 euros |
21/11/2015 | 6,56527151 euros |
20/11/2015 | 6,56557649 euros |
19/11/2015 | 6,53513927 euros |
18/11/2015 | 6,53800128 euros |
17/11/2015 | 6,44207478 euros |
16/11/2015 | 6,43947459 euros |
15/11/2015 | 6,34568921 euros |
14/11/2015 | 6,34598283 euros |
13/11/2015 | 6,34627468 euros |