Fondo: SCHRODER ISF EURO EQUITY "C"
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 04/01/2016 | 37,02 euros |
| 03/01/2016 | 38,01 euros |
| 02/01/2016 | 38,01 euros |
| 01/01/2016 | 38,01 euros |
| 31/12/2015 | 38,01 euros |
| 30/12/2015 | 38,13 euros |
| 29/12/2015 | 38,25 euros |
| 28/12/2015 | 37,7 euros |
| 27/12/2015 | 37,82 euros |
| 26/12/2015 | 37,82 euros |
| 25/12/2015 | 37,82 euros |
| 24/12/2015 | 37,82 euros |
| 23/12/2015 | 37,82 euros |
| 22/12/2015 | 37,19 euros |
| 21/12/2015 | 37,7 euros |
| 20/12/2015 | 37,58 euros |
| 19/12/2015 | 37,58 euros |
| 18/12/2015 | 37,58 euros |
| 17/12/2015 | 38,17 euros |
| 16/12/2015 | 37,55 euros |
| 15/12/2015 | 37,04 euros |
| 14/12/2015 | 36,64 euros |
| 13/12/2015 | 36,95 euros |
| 12/12/2015 | 36,95 euros |
| 11/12/2015 | 36,95 euros |
| 10/12/2015 | 37,4 euros |
| 09/12/2015 | 37,46 euros |
| 08/12/2015 | 37,83 euros |
| 07/12/2015 | 38,6 euros |
| 06/12/2015 | 37,86 euros |
| 05/12/2015 | 37,86 euros |
| 04/12/2015 | 37,86 euros |
| 03/12/2015 | 38,51 euros |
| 02/12/2015 | 39,09 euros |
| 01/12/2015 | 39,32 euros |
| 30/11/2015 | 39,38 euros |
| 29/11/2015 | 39,19 euros |
| 28/11/2015 | 39,19 euros |
| 27/11/2015 | 39,19 euros |
| 26/11/2015 | 39,14 euros |
| 25/11/2015 | 38,67 euros |
| 24/11/2015 | 37,88 euros |
| 23/11/2015 | 38,55 euros |
| 22/11/2015 | 38,75 euros |
| 21/11/2015 | 38,75 euros |
| 20/11/2015 | 38,75 euros |
| 19/11/2015 | 38,79 euros |
| 18/11/2015 | 38,6 euros |
| 17/11/2015 | 38,57 euros |
| 16/11/2015 | 37,73 euros |