Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
10/03/2016	0,42329963 euros
09/03/2016	0,42972763 euros
08/03/2016	0,42961977 euros
07/03/2016	0,42937445 euros
06/03/2016	0,4299219 euros
05/03/2016	0,42990134 euros
04/03/2016	0,42988078 euros
03/03/2016	0,43134843 euros
02/03/2016	0,43512074 euros
01/03/2016	0,4350764 euros
29/02/2016	0,43465225 euros
28/02/2016	0,43227324 euros
27/02/2016	0,43225309 euros
26/02/2016	0,43223295 euros
25/02/2016	0,42863673 euros
24/02/2016	0,42943205 euros
23/02/2016	0,42905823 euros
22/02/2016	0,42869287 euros
21/02/2016	0,4247219 euros
20/02/2016	0,4247021 euros
19/02/2016	0,42468229 euros
18/02/2016	0,42596079 euros
17/02/2016	0,4247027 euros
16/02/2016	0,4241383 euros
15/02/2016	0,42382267 euros
14/02/2016	0,4199785 euros
13/02/2016	0,41995843 euros
12/02/2016	0,41993835 euros
11/02/2016	0,41730911 euros
10/02/2016	0,4184719 euros
09/02/2016	0,41853515 euros
08/02/2016	0,42242779 euros
07/02/2016	0,42396286 euros
06/02/2016	0,42394308 euros
05/02/2016	0,4239233 euros
04/02/2016	0,42194039 euros
03/02/2016	0,42552076 euros
02/02/2016	0,43329065 euros
01/02/2016	0,43408415 euros
31/01/2016	0,43654654 euros
30/01/2016	0,43652818 euros
29/01/2016	0,43650816 euros
28/01/2016	0,43210939 euros
27/01/2016	0,43401728 euros
26/01/2016	0,43548488 euros
25/01/2016	0,43569858 euros
24/01/2016	0,43803391 euros
23/01/2016	0,43801465 euros
22/01/2016	0,4379954 euros
21/01/2016	0,43435801 euros