Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
10/03/2016	9,11387463 euros
09/03/2016	9,12755163 euros
08/03/2016	9,13188499 euros
07/03/2016	9,12451819 euros
06/03/2016	9,13008627 euros
05/03/2016	9,12953668 euros
04/03/2016	9,12898709 euros
03/03/2016	9,13255469 euros
02/03/2016	9,13146271 euros
01/03/2016	9,13979809 euros
29/02/2016	9,12755733 euros
28/02/2016	9,10103144 euros
27/02/2016	9,10048398 euros
26/02/2016	9,09993695 euros
25/02/2016	9,09347841 euros
24/02/2016	9,09400755 euros
23/02/2016	9,08651005 euros
22/02/2016	9,0835947 euros
21/02/2016	9,0687263 euros
20/02/2016	9,06820092 euros
19/02/2016	9,06767554 euros
18/02/2016	9,07245453 euros
17/02/2016	9,06324009 euros
16/02/2016	9,0584758 euros
15/02/2016	9,07720293 euros
14/02/2016	9,06577254 euros
13/02/2016	9,06524991 euros
12/02/2016	9,06472728 euros
11/02/2016	9,05292392 euros
10/02/2016	9,07828736 euros
09/02/2016	9,05948063 euros
08/02/2016	9,06399218 euros
07/02/2016	9,10229621 euros
06/02/2016	9,10178625 euros
05/02/2016	9,10127632 euros
04/02/2016	9,10910517 euros
03/02/2016	9,12013625 euros
02/02/2016	9,11371339 euros
01/02/2016	9,12089919 euros
31/01/2016	9,13257471 euros
30/01/2016	9,13201896 euros
29/01/2016	9,13146359 euros
28/01/2016	9,10630152 euros
27/01/2016	9,10294335 euros
26/01/2016	9,09403394 euros
25/01/2016	9,07248748 euros
24/01/2016	9,07119148 euros
23/01/2016	9,07061324 euros
22/01/2016	9,07003501 euros
21/01/2016	9,07184114 euros