Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 22/01/2016 | 169,77 euros |
| 21/01/2016 | 169,54 euros |
| 20/01/2016 | 169,33 euros |
| 19/01/2016 | 169,55 euros |
| 18/01/2016 | 169,64 euros |
| 17/01/2016 | 169,92 euros |
| 16/01/2016 | 169,92 euros |
| 15/01/2016 | 169,92 euros |
| 14/01/2016 | 170,0 euros |
| 13/01/2016 | 170,25 euros |
| 12/01/2016 | 170,18 euros |
| 11/01/2016 | 170,39 euros |
| 10/01/2016 | 170,6 euros |
| 09/01/2016 | 170,6 euros |
| 08/01/2016 | 170,6 euros |
| 07/01/2016 | 170,5 euros |
| 06/01/2016 | 170,86 euros |
| 05/01/2016 | 170,76 euros |
| 04/01/2016 | 170,62 euros |
| 03/01/2016 | 170,43 euros |
| 02/01/2016 | 170,43 euros |
| 01/01/2016 | 170,43 euros |
| 31/12/2015 | 170,43 euros |
| 30/12/2015 | 170,43 euros |
| 29/12/2015 | 170,37 euros |
| 28/12/2015 | 170,24 euros |
| 27/12/2015 | 170,24 euros |
| 26/12/2015 | 170,24 euros |
| 25/12/2015 | 170,24 euros |
| 24/12/2015 | 170,24 euros |
| 23/12/2015 | 170,24 euros |
| 22/12/2015 | 170,45 euros |
| 21/12/2015 | 170,63 euros |
| 20/12/2015 | 170,64 euros |
| 19/12/2015 | 170,64 euros |
| 18/12/2015 | 170,64 euros |
| 17/12/2015 | 170,48 euros |
| 16/12/2015 | 170,14 euros |
| 15/12/2015 | 170,14 euros |
| 14/12/2015 | 170,49 euros |
| 13/12/2015 | 170,92 euros |
| 12/12/2015 | 170,92 euros |
| 11/12/2015 | 170,92 euros |
| 10/12/2015 | 171,04 euros |
| 09/12/2015 | 171,01 euros |
| 08/12/2015 | 171,17 euros |
| 07/12/2015 | 171,14 euros |
| 06/12/2015 | 170,74 euros |
| 05/12/2015 | 170,74 euros |
| 04/12/2015 | 170,74 euros |