Fondo: CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
09/04/2016	12,84786501 euros
08/04/2016	12,84847383 euros
07/04/2016	12,79251121 euros
06/04/2016	12,83572354 euros
05/04/2016	12,76944526 euros
04/04/2016	12,88264961 euros
03/04/2016	12,87506225 euros
02/04/2016	12,87563913 euros
01/04/2016	12,87621628 euros
31/03/2016	12,92419713 euros
30/03/2016	12,9692255 euros
29/03/2016	12,89803836 euros
28/03/2016	12,87148475 euros
27/03/2016	12,87614209 euros
26/03/2016	12,87672548 euros
25/03/2016	12,87730889 euros
24/03/2016	12,8692065 euros
23/03/2016	12,94936886 euros
22/03/2016	12,98175821 euros
21/03/2016	12,96255865 euros
20/03/2016	12,95551677 euros
19/03/2016	12,95609448 euros
18/03/2016	12,95667219 euros
17/03/2016	12,91919563 euros
16/03/2016	12,87812879 euros
15/03/2016	12,88835303 euros
14/03/2016	12,9533153 euros
13/03/2016	12,91759429 euros
12/03/2016	12,91817183 euros
11/03/2016	12,91874944 euros
10/03/2016	12,76217441 euros
09/03/2016	12,79222905 euros
08/03/2016	12,76949481 euros
07/03/2016	12,85530739 euros
06/03/2016	12,881569 euros
05/03/2016	12,88213783 euros
04/03/2016	12,88270654 euros
03/03/2016	12,80554435 euros
02/03/2016	12,78878532 euros
01/03/2016	12,69939985 euros
29/02/2016	12,56643322 euros
28/02/2016	12,56506111 euros
27/02/2016	12,56560097 euros
26/02/2016	12,56614083 euros
25/02/2016	12,50286519 euros
24/02/2016	12,37102583 euros
23/02/2016	12,46858429 euros
22/02/2016	12,565366 euros
21/02/2016	12,42791978 euros
20/02/2016	12,42845273 euros