Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
09/04/2016	9,55472428 euros
08/04/2016	9,55516255 euros
07/04/2016	9,50327827 euros
06/04/2016	9,49180547 euros
05/04/2016	9,51538838 euros
04/04/2016	9,68577173 euros
03/04/2016	9,65954758 euros
02/04/2016	9,65999022 euros
01/04/2016	9,66043286 euros
31/03/2016	9,79479143 euros
30/03/2016	9,78467983 euros
29/03/2016	9,61036729 euros
28/03/2016	9,67009806 euros
27/03/2016	9,69753309 euros
26/03/2016	9,69797823 euros
25/03/2016	9,69842338 euros
24/03/2016	9,69028465 euros
23/03/2016	9,78187802 euros
22/03/2016	9,83829076 euros
21/03/2016	9,82432656 euros
20/03/2016	9,77744375 euros
19/03/2016	9,77789254 euros
18/03/2016	9,77834135 euros
17/03/2016	9,61452725 euros
16/03/2016	9,40939779 euros
15/03/2016	9,48390343 euros
14/03/2016	9,65678906 euros
13/03/2016	9,59115879 euros
12/03/2016	9,59159985 euros
11/03/2016	9,59204013 euros
10/03/2016	9,453109 euros
09/03/2016	9,56391906 euros
08/03/2016	9,53806543 euros
07/03/2016	9,61205688 euros
06/03/2016	9,59505041 euros
05/03/2016	9,59549129 euros
04/03/2016	9,59593221 euros
03/03/2016	9,51498122 euros
02/03/2016	9,48957336 euros
01/03/2016	9,34501573 euros
29/02/2016	9,12137801 euros
28/02/2016	9,06418319 euros
27/02/2016	9,06460024 euros
26/02/2016	9,06501732 euros
25/02/2016	8,93941826 euros
24/02/2016	8,95764508 euros
23/02/2016	9,07737057 euros
22/02/2016	9,13309133 euros
21/02/2016	8,93178627 euros
20/02/2016	8,93219629 euros