Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 18/03/2016 | 262,07 |
| 17/03/2016 | 258,14 |
| 16/03/2016 | 257,25 |
| 15/03/2016 | 256,61 |
| 14/03/2016 | 258,14 |
| 13/03/2016 | 257,61 |
| 12/03/2016 | 257,61 |
| 11/03/2016 | 257,61 |
| 10/03/2016 | 256,93 |
| 09/03/2016 | 254,39 |
| 08/03/2016 | 258,8 |
| 07/03/2016 | 258,0 |
| 06/03/2016 | 256,52 |
| 05/03/2016 | 256,52 |
| 04/03/2016 | 256,52 |
| 03/03/2016 | 254,7 |
| 02/03/2016 | 253,16 |
| 01/03/2016 | 249,5 |
| 29/02/2016 | 249,56 |
| 28/02/2016 | 249,76 |
| 27/02/2016 | 249,76 |
| 26/02/2016 | 249,76 |
| 25/02/2016 | 245,45 |
| 24/02/2016 | 242,52 |
| 23/02/2016 | 246,4 |
| 22/02/2016 | 245,38 |
| 21/02/2016 | 240,94 |
| 20/02/2016 | 240,94 |
| 19/02/2016 | 240,94 |
| 18/02/2016 | 243,58 |
| 17/02/2016 | 241,54 |
| 16/02/2016 | 237,22 |
| 15/02/2016 | 233,12 |
| 14/02/2016 | 233,12 |
| 13/02/2016 | 233,12 |
| 12/02/2016 | 233,12 |
| 11/02/2016 | 230,42 |
| 10/02/2016 | 234,89 |
| 09/02/2016 | 230,58 |
| 08/02/2016 | 235,4 |
| 07/02/2016 | 242,97 |
| 06/02/2016 | 242,97 |
| 05/02/2016 | 242,97 |
| 04/02/2016 | 239,68 |
| 03/02/2016 | 240,66 |
| 02/02/2016 | 241,31 |
| 01/02/2016 | 241,28 |
| 31/01/2016 | 238,01 |
| 30/01/2016 | 238,01 |
| 29/01/2016 | 238,01 |