Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
19/03/2016	9,81915045 euros
18/03/2016	9,81947524 euros
17/03/2016	9,76527997 euros
16/03/2016	9,79763226 euros
15/03/2016	9,82592154 euros
14/03/2016	9,97092979 euros
13/03/2016	9,92740603 euros
12/03/2016	9,92773083 euros
11/03/2016	9,92805565 euros
10/03/2016	9,60325019 euros
09/03/2016	9,8056692 euros
08/03/2016	9,76874212 euros
07/03/2016	9,89230201 euros
06/03/2016	9,95049981 euros
05/03/2016	9,95082564 euros
04/03/2016	9,95115149 euros
03/03/2016	9,89292438 euros
02/03/2016	9,92553378 euros
01/03/2016	9,83518898 euros
29/02/2016	9,69360213 euros
28/02/2016	9,61511023 euros
27/02/2016	9,61542522 euros
26/02/2016	9,61574022 euros
25/02/2016	9,46460617 euros
24/02/2016	9,19911242 euros
23/02/2016	9,45836856 euros
22/02/2016	9,65138067 euros
21/02/2016	9,40773238 euros
20/02/2016	9,4080407 euros
19/02/2016	9,40834902 euros
18/02/2016	9,50138809 euros
17/02/2016	9,48966077 euros
16/02/2016	9,20722392 euros
15/02/2016	9,23628919 euros
14/02/2016	8,98423465 euros
13/02/2016	8,98453031 euros
12/02/2016	8,98482681 euros
11/02/2016	8,69002595 euros
10/02/2016	9,08217486 euros
09/02/2016	8,86820247 euros
08/02/2016	9,05510058 euros
07/02/2016	9,4064553 euros
06/02/2016	9,40676471 euros
05/02/2016	9,40707413 euros
04/02/2016	9,53278356 euros
03/02/2016	9,42164895 euros
02/02/2016	9,59175571 euros
01/02/2016	9,78590988 euros
31/01/2016	9,79380831 euros
30/01/2016	9,79413036 euros