Fondo: SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C"

Fecha	Valor liquidativo
10/05/2016	162,3583 euros
09/05/2016	161,9834 euros
08/05/2016	159,8502 euros
07/05/2016	159,8502 euros
06/05/2016	159,8502 euros
05/05/2016	161,0895 euros
04/05/2016	161,1271 euros
03/05/2016	162,0757 euros
02/05/2016	163,5825 euros
01/05/2016	164,0 euros
30/04/2016	164,0 euros
29/04/2016	164,0 euros
28/04/2016	164,96 euros
27/04/2016	165,98 euros
26/04/2016	165,48 euros
25/04/2016	165,48 euros
24/04/2016	165,64 euros
23/04/2016	165,64 euros
22/04/2016	165,64 euros
21/04/2016	165,13 euros
20/04/2016	166,37 euros
19/04/2016	167,22 euros
18/04/2016	163,87 euros
17/04/2016	164,17 euros
16/04/2016	164,17 euros
15/04/2016	164,17 euros
14/04/2016	165,2 euros
13/04/2016	163,98 euros
12/04/2016	160,91 euros
11/04/2016	161,49 euros
10/04/2016	161,27 euros
09/04/2016	161,27 euros
08/04/2016	161,27 euros
07/04/2016	160,45 euros
06/04/2016	159,99 euros
05/04/2016	159,36 euros
04/04/2016	161,02 euros
03/04/2016	158,61 euros
02/04/2016	158,61 euros
01/04/2016	158,61 euros
31/03/2016	161,7 euros
30/03/2016	162,37 euros
29/03/2016	159,16 euros
28/03/2016	159,74 euros
27/03/2016	159,74 euros
26/03/2016	159,74 euros
25/03/2016	159,74 euros
24/03/2016	159,74 euros
23/03/2016	161,2 euros
22/03/2016	159,33 euros