Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
10/05/2016	235,2723 euros
09/05/2016	234,3969 euros
08/05/2016	231,6586 euros
07/05/2016	231,6586 euros
06/05/2016	231,6586 euros
05/05/2016	233,0725 euros
04/05/2016	231,7165 euros
03/05/2016	233,4084 euros
02/05/2016	234,7911 euros
01/05/2016	237,83 euros
30/04/2016	237,83 euros
29/04/2016	237,83 euros
28/04/2016	240,47 euros
27/04/2016	241,83 euros
26/04/2016	240,12 euros
25/04/2016	242,3 euros
24/04/2016	240,8 euros
23/04/2016	240,8 euros
22/04/2016	240,8 euros
21/04/2016	239,22 euros
20/04/2016	238,35 euros
19/04/2016	238,26 euros
18/04/2016	238,13 euros
17/04/2016	237,85 euros
16/04/2016	237,85 euros
15/04/2016	237,85 euros
14/04/2016	237,88 euros
13/04/2016	233,36 euros
12/04/2016	230,08 euros
11/04/2016	230,31 euros
10/04/2016	232,53 euros
09/04/2016	232,53 euros
08/04/2016	232,53 euros
07/04/2016	231,5 euros
06/04/2016	230,96 euros
05/04/2016	231,05 euros
04/04/2016	233,9 euros
03/04/2016	231,59 euros
02/04/2016	231,59 euros
01/04/2016	231,59 euros
31/03/2016	233,01 euros
30/03/2016	235,39 euros
29/03/2016	232,5 euros
28/03/2016	231,63 euros
27/03/2016	231,63 euros
26/03/2016	231,63 euros
25/03/2016	231,63 euros
24/03/2016	231,63 euros
23/03/2016	233,75 euros
22/03/2016	232,38 euros