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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
14/05/2016 | 9,16143046 euros |
13/05/2016 | 9,16086427 euros |
12/05/2016 | 9,15866836 euros |
11/05/2016 | 9,1704886 euros |
10/05/2016 | 9,17096544 euros |
09/05/2016 | 9,16655312 euros |
08/05/2016 | 9,16865969 euros |
07/05/2016 | 9,16809835 euros |
06/05/2016 | 9,16753701 euros |
05/05/2016 | 9,16217961 euros |
04/05/2016 | 9,16986441 euros |
03/05/2016 | 9,17445294 euros |
02/05/2016 | 9,17061779 euros |
01/05/2016 | 9,16253386 euros |
30/04/2016 | 9,16200471 euros |
29/04/2016 | 9,16147587 euros |
28/04/2016 | 9,16177309 euros |
27/04/2016 | 9,15354977 euros |
26/04/2016 | 9,14658407 euros |
25/04/2016 | 9,14159619 euros |
24/04/2016 | 9,15440784 euros |
23/04/2016 | 9,15391827 euros |
22/04/2016 | 9,15342877 euros |
21/04/2016 | 9,15503075 euros |
20/04/2016 | 9,17143515 euros |
19/04/2016 | 9,16766831 euros |
18/04/2016 | 9,18041073 euros |
17/04/2016 | 9,17619563 euros |
16/04/2016 | 9,17571588 euros |
15/04/2016 | 9,17523612 euros |
14/04/2016 | 9,17394742 euros |
13/04/2016 | 9,17969386 euros |
12/04/2016 | 9,1651266 euros |
11/04/2016 | 9,1698651 euros |
10/04/2016 | 9,16341075 euros |
09/04/2016 | 9,16292904 euros |
08/04/2016 | 9,16244732 euros |
07/04/2016 | 9,1315092 euros |
06/04/2016 | 9,16473355 euros |
05/04/2016 | 9,17046099 euros |
04/04/2016 | 9,17820135 euros |
03/04/2016 | 9,18867144 euros |
02/04/2016 | 9,18819029 euros |
01/04/2016 | 9,18770915 euros |
31/03/2016 | 9,18577788 euros |
30/03/2016 | 9,18630519 euros |
29/03/2016 | 9,18457072 euros |
28/03/2016 | 9,16364143 euros |
27/03/2016 | 9,16316227 euros |
26/03/2016 | 9,16268309 euros |