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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
25/03/2016 | 9,16220392 euros |
24/03/2016 | 9,16172475 euros |
23/03/2016 | 9,159085 euros |
22/03/2016 | 9,16621641 euros |
21/03/2016 | 9,16515066 euros |
20/03/2016 | 9,16512789 euros |
19/03/2016 | 9,16461883 euros |
18/03/2016 | 9,16410978 euros |
17/03/2016 | 9,16543178 euros |
16/03/2016 | 9,1481882 euros |
15/03/2016 | 9,14378567 euros |
14/03/2016 | 9,16060317 euros |
13/03/2016 | 9,1536412 euros |
12/03/2016 | 9,15311626 euros |
11/03/2016 | 9,15259087 euros |
10/03/2016 | 9,11387463 euros |
09/03/2016 | 9,12755163 euros |
08/03/2016 | 9,13188499 euros |
07/03/2016 | 9,12451819 euros |
06/03/2016 | 9,13008627 euros |
05/03/2016 | 9,12953668 euros |
04/03/2016 | 9,12898709 euros |
03/03/2016 | 9,13255469 euros |
02/03/2016 | 9,13146271 euros |
01/03/2016 | 9,13979809 euros |
29/02/2016 | 9,12755733 euros |
28/02/2016 | 9,10103144 euros |
27/02/2016 | 9,10048398 euros |
26/02/2016 | 9,09993695 euros |
25/02/2016 | 9,09347841 euros |
24/02/2016 | 9,09400755 euros |
23/02/2016 | 9,08651005 euros |
22/02/2016 | 9,0835947 euros |
21/02/2016 | 9,0687263 euros |
20/02/2016 | 9,06820092 euros |
19/02/2016 | 9,06767554 euros |
18/02/2016 | 9,07245453 euros |
17/02/2016 | 9,06324009 euros |
16/02/2016 | 9,0584758 euros |
15/02/2016 | 9,07720293 euros |
14/02/2016 | 9,06577254 euros |
13/02/2016 | 9,06524991 euros |
12/02/2016 | 9,06472728 euros |
11/02/2016 | 9,05292392 euros |
10/02/2016 | 9,07828736 euros |
09/02/2016 | 9,05948063 euros |
08/02/2016 | 9,06399218 euros |
07/02/2016 | 9,10229621 euros |
06/02/2016 | 9,10178625 euros |
05/02/2016 | 9,10127632 euros |