Fondo: CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
29/05/2016	6,85880588 euros
28/05/2016	6,85878604 euros
27/05/2016	6,85876601 euros
26/05/2016	6,854361 euros
25/05/2016	6,8534117 euros
24/05/2016	6,82693688 euros
23/05/2016	6,80271493 euros
22/05/2016	6,80901356 euros
21/05/2016	6,808996 euros
20/05/2016	6,80897807 euros
19/05/2016	6,79490041 euros
18/05/2016	6,80913897 euros
17/05/2016	6,80933997 euros
16/05/2016	6,80997239 euros
15/05/2016	6,80518644 euros
14/05/2016	6,80516374 euros
13/05/2016	6,80514469 euros
12/05/2016	6,80562269 euros
11/05/2016	6,81387368 euros
10/05/2016	6,82528453 euros
09/05/2016	6,80599177 euros
08/05/2016	6,80209909 euros
07/05/2016	6,80207552 euros
06/05/2016	6,80205278 euros
05/05/2016	6,79626086 euros
04/05/2016	6,79242245 euros
03/05/2016	6,80658638 euros
02/05/2016	6,82034763 euros
01/05/2016	6,82139076 euros
30/04/2016	6,82136892 euros
29/04/2016	6,8213468 euros
28/04/2016	6,84863609 euros
27/04/2016	6,8607472 euros
26/04/2016	6,8603431 euros
25/04/2016	6,85668344 euros
24/04/2016	6,86764557 euros
23/04/2016	6,86762479 euros
22/04/2016	6,86760502 euros
21/04/2016	6,86655616 euros
20/04/2016	6,86612906 euros
19/04/2016	6,853401 euros
18/04/2016	6,83697802 euros
17/04/2016	6,83535272 euros
16/04/2016	6,8353293 euros
15/04/2016	6,83530575 euros
14/04/2016	6,83842005 euros
13/04/2016	6,82917638 euros
12/04/2016	6,7935462 euros
11/04/2016	6,78297749 euros
10/04/2016	6,78001574 euros