Fondo: SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG)

Fecha	Valor liquidativo
02/06/2016	160,3086 euros
01/06/2016	160,3498 euros
31/05/2016	159,8508 euros
30/05/2016	160,0561 euros
29/05/2016	160,1191 euros
28/05/2016	160,1191 euros
27/05/2016	160,1191 euros
26/05/2016	159,8021 euros
25/05/2016	159,5656 euros
24/05/2016	159,5893 euros
23/05/2016	159,6387 euros
22/05/2016	159,4253 euros
21/05/2016	159,4253 euros
20/05/2016	159,4253 euros
19/05/2016	159,4745 euros
18/05/2016	159,9727 euros
17/05/2016	160,1108 euros
16/05/2016	160,2464 euros
15/05/2016	160,1849 euros
14/05/2016	160,1849 euros
13/05/2016	160,1849 euros
12/05/2016	160,1681 euros
11/05/2016	160,2738 euros
10/05/2016	160,2719 euros
09/05/2016	160,2106 euros
08/05/2016	160,4121 euros
07/05/2016	160,4121 euros
06/05/2016	160,4121 euros
05/05/2016	160,1505 euros
04/05/2016	160,1467 euros
03/05/2016	160,1251 euros
02/05/2016	159,9432 euros
01/05/2016	159,8 euros
30/04/2016	159,8 euros
29/04/2016	159,8 euros
28/04/2016	159,64 euros
27/04/2016	159,39 euros
26/04/2016	159,27 euros
25/04/2016	159,47 euros
24/04/2016	159,41 euros
23/04/2016	159,41 euros
22/04/2016	159,41 euros
21/04/2016	159,92 euros
20/04/2016	159,55 euros
19/04/2016	159,27 euros
18/04/2016	159,1 euros
17/04/2016	159,08 euros
16/04/2016	159,08 euros
15/04/2016	159,08 euros
14/04/2016	158,65 euros