Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
25/04/2016	9,5884179 euros
24/04/2016	9,6972296 euros
23/04/2016	9,69766673 euros
22/04/2016	9,69810372 euros
21/04/2016	9,69319029 euros
20/04/2016	9,75055967 euros
19/04/2016	9,69930761 euros
18/04/2016	9,58463775 euros
17/04/2016	9,56344376 euros
16/04/2016	9,56387428 euros
15/04/2016	9,56430484 euros
14/04/2016	9,58932196 euros
13/04/2016	9,5366617 euros
12/04/2016	9,26418638 euros
11/04/2016	9,20196311 euros
10/04/2016	9,13289415 euros
09/04/2016	9,13330546 euros
08/04/2016	9,13371688 euros
07/04/2016	8,9843931 euros
06/04/2016	9,08474321 euros
05/04/2016	9,00832532 euros
04/04/2016	9,24474096 euros
03/04/2016	9,25530354 euros
02/04/2016	9,25572238 euros
01/04/2016	9,25614094 euros
31/03/2016	9,38940477 euros
30/03/2016	9,48390333 euros
29/03/2016	9,3624211 euros
28/03/2016	9,34188433 euros
27/03/2016	9,3328906 euros
26/03/2016	9,33331173 euros
25/03/2016	9,33373289 euros
24/03/2016	9,33722318 euros
23/03/2016	9,48655034 euros
22/03/2016	9,53909194 euros
21/03/2016	9,57578916 euros
20/03/2016	9,61770255 euros
19/03/2016	9,61813894 euros
18/03/2016	9,61857511 euros
17/03/2016	9,56560643 euros
16/03/2016	9,59741511 euros
15/03/2016	9,6252444 euros
14/03/2016	9,76741079 euros
13/03/2016	9,72489497 euros
12/03/2016	9,72533273 euros
11/03/2016	9,72577051 euros
10/03/2016	9,40769865 euros
09/03/2016	9,60611423 euros
08/03/2016	9,57005628 euros
07/03/2016	9,69122214 euros