Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
26/04/2016	0,41923391 euros
25/04/2016	0,42025731 euros
24/04/2016	0,42161542 euros
23/04/2016	0,42158233 euros
22/04/2016	0,4215647 euros
21/04/2016	0,41911816 euros
20/04/2016	0,41889494 euros
19/04/2016	0,41642484 euros
18/04/2016	0,41839319 euros
17/04/2016	0,41929932 euros
16/04/2016	0,41928442 euros
15/04/2016	0,41926953 euros
14/04/2016	0,42026485 euros
13/04/2016	0,41939746 euros
12/04/2016	0,41527332 euros
11/04/2016	0,41474389 euros
10/04/2016	0,41495487 euros
09/04/2016	0,41493952 euros
08/04/2016	0,41492419 euros
07/04/2016	0,41598054 euros
06/04/2016	0,4149968 euros
05/04/2016	0,4154693 euros
04/04/2016	0,41525654 euros
03/04/2016	0,41534495 euros
02/04/2016	0,41532964 euros
01/04/2016	0,41531434 euros
31/03/2016	0,41571309 euros
30/03/2016	0,41730033 euros
29/03/2016	0,41878987 euros
28/03/2016	0,42264208 euros
27/03/2016	0,42377234 euros
26/03/2016	0,42375561 euros
25/03/2016	0,42373888 euros
24/03/2016	0,4234658 euros
23/03/2016	0,42338053 euros
22/03/2016	0,42190622 euros
21/03/2016	0,42086141 euros
20/03/2016	0,41966214 euros
19/03/2016	0,41964476 euros
18/03/2016	0,41962743 euros
17/03/2016	0,41791728 euros
16/03/2016	0,42134064 euros
15/03/2016	0,42600865 euros
14/03/2016	0,4263827 euros
13/03/2016	0,42426565 euros
12/03/2016	0,42424495 euros
11/03/2016	0,4242243 euros
10/03/2016	0,42329963 euros
09/03/2016	0,42972763 euros
08/03/2016	0,42961977 euros