Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
18/06/2016	9,35821078 euros
17/06/2016	9,35799291 euros
16/06/2016	9,35796232 euros
15/06/2016	9,36680687 euros
14/06/2016	9,36592316 euros
13/06/2016	9,37273337 euros
12/06/2016	9,39288252 euros
11/06/2016	9,39267318 euros
10/06/2016	9,39246375 euros
09/06/2016	9,39039428 euros
08/06/2016	9,38052282 euros
07/06/2016	9,37622729 euros
06/06/2016	9,36490644 euros
05/06/2016	9,37182982 euros
04/06/2016	9,37162547 euros
03/06/2016	9,37142108 euros
02/06/2016	9,36367289 euros
01/06/2016	9,36065617 euros
31/05/2016	9,36612806 euros
30/05/2016	9,36419907 euros
29/05/2016	9,36727364 euros
28/05/2016	9,36705446 euros
27/05/2016	9,36683512 euros
26/05/2016	9,36338787 euros
25/05/2016	9,36226521 euros
24/05/2016	9,34698355 euros
23/05/2016	9,33519309 euros
22/05/2016	9,33610888 euros
21/05/2016	9,33581836 euros
20/05/2016	9,33552773 euros
19/05/2016	9,33230825 euros
18/05/2016	9,33465426 euros
17/05/2016	9,33644763 euros
16/05/2016	9,32792458 euros
15/05/2016	9,33024462 euros
14/05/2016	9,32993165 euros
13/05/2016	9,32961851 euros
12/05/2016	9,32419272 euros
11/05/2016	9,32927732 euros
10/05/2016	9,33198461 euros
09/05/2016	9,32948906 euros
08/05/2016	9,33018337 euros
07/05/2016	9,32981196 euros
06/05/2016	9,32944044 euros
05/05/2016	9,3279557 euros
04/05/2016	9,32504649 euros
03/05/2016	9,33332771 euros
02/05/2016	9,32866148 euros
01/05/2016	9,32674223 euros
30/04/2016	9,3263641 euros