Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
18/06/2016	9,29576176 euros
17/06/2016	9,29606377 euros
16/06/2016	9,14719615 euros
15/06/2016	9,18958743 euros
14/06/2016	9,09290853 euros
13/06/2016	9,28331229 euros
12/06/2016	9,46988546 euros
11/06/2016	9,47019449 euros
10/06/2016	9,47050353 euros
09/06/2016	9,72230975 euros
08/06/2016	9,81779045 euros
07/06/2016	9,87987414 euros
06/06/2016	9,76890037 euros
05/06/2016	9,76931568 euros
04/06/2016	9,76963557 euros
03/06/2016	9,76995548 euros
02/06/2016	9,89630114 euros
01/06/2016	9,88809764 euros
31/05/2016	10,04366749 euros
30/05/2016	10,15659316 euros
29/05/2016	10,12562184 euros
28/05/2016	10,12595441 euros
27/05/2016	10,12628698 euros
26/05/2016	10,10258375 euros
25/05/2016	10,08190475 euros
24/05/2016	9,89486659 euros
23/05/2016	9,62774267 euros
22/05/2016	9,67186823 euros
21/05/2016	9,6721841 euros
20/05/2016	9,67249998 euros
19/05/2016	9,53531638 euros
18/05/2016	9,62520265 euros
17/05/2016	9,52972606 euros
16/05/2016	9,49591798 euros
15/05/2016	9,50686799 euros
14/05/2016	9,50718017 euros
13/05/2016	9,50749247 euros
12/05/2016	9,4096909 euros
11/05/2016	9,44456059 euros
10/05/2016	9,4851078 euros
09/05/2016	9,38064401 euros
08/05/2016	9,32505198 euros
07/05/2016	9,32535633 euros
06/05/2016	9,32565968 euros
05/05/2016	9,35481642 euros
04/05/2016	9,33108208 euros
03/05/2016	9,4659674 euros
02/05/2016	9,64771832 euros
01/05/2016	9,65730036 euros
30/04/2016	9,6576166 euros