Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
29/04/2016	9,32598561 euros
28/04/2016	9,3362105 euros
27/04/2016	9,33233796 euros
26/04/2016	9,33350148 euros
25/04/2016	9,33812448 euros
24/04/2016	9,34720369 euros
23/04/2016	9,34682957 euros
22/04/2016	9,3464481 euros
21/04/2016	9,33492429 euros
20/04/2016	9,3349908 euros
19/04/2016	9,32760393 euros
18/04/2016	9,32985538 euros
17/04/2016	9,3328094 euros
16/04/2016	9,33242194 euros
15/04/2016	9,33203437 euros
14/04/2016	9,32405079 euros
13/04/2016	9,32056397 euros
12/04/2016	9,30723154 euros
11/04/2016	9,31163176 euros
10/04/2016	9,31603116 euros
09/04/2016	9,31564812 euros
08/04/2016	9,3152649 euros
07/04/2016	9,31180277 euros
06/04/2016	9,32197436 euros
05/04/2016	9,32565322 euros
04/04/2016	9,3265461 euros
03/04/2016	9,32567827 euros
02/04/2016	9,32530079 euros
01/04/2016	9,32492321 euros
31/03/2016	9,32090064 euros
30/03/2016	9,32198247 euros
29/03/2016	9,32165927 euros
28/03/2016	9,31723047 euros
27/03/2016	9,31785793 euros
26/03/2016	9,31747357 euros
25/03/2016	9,31708919 euros
24/03/2016	9,3165678 euros
23/03/2016	9,31634079 euros
22/03/2016	9,31516581 euros
21/03/2016	9,31315717 euros
20/03/2016	9,30903133 euros
19/03/2016	9,30865808 euros
18/03/2016	9,3082847 euros
17/03/2016	9,30613292 euros
16/03/2016	9,30350034 euros
15/03/2016	9,30995611 euros
14/03/2016	9,32784122 euros
13/03/2016	9,31328445 euros
12/03/2016	9,31294534 euros
11/03/2016	9,3125522 euros