Fondo: SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 29/06/2016 | 162,5482 euros |
| 28/06/2016 | 162,2456 euros |
| 27/06/2016 | 162,3383 euros |
| 26/06/2016 | 162,0263 euros |
| 25/06/2016 | 162,0263 euros |
| 24/06/2016 | 162,0263 euros |
| 23/06/2016 | 161,2169 euros |
| 22/06/2016 | 161,3158 euros |
| 21/06/2016 | 161,4325 euros |
| 20/06/2016 | 161,379 euros |
| 19/06/2016 | 161,5682 euros |
| 18/06/2016 | 161,5682 euros |
| 17/06/2016 | 161,5682 euros |
| 16/06/2016 | 161,8326 euros |
| 15/06/2016 | 161,5012 euros |
| 14/06/2016 | 161,8041 euros |
| 13/06/2016 | 161,7761 euros |
| 12/06/2016 | 161,7878 euros |
| 11/06/2016 | 161,7878 euros |
| 10/06/2016 | 161,7878 euros |
| 09/06/2016 | 161,6964 euros |
| 08/06/2016 | 161,3021 euros |
| 07/06/2016 | 161,157 euros |
| 06/06/2016 | 161,0201 euros |
| 05/06/2016 | 160,8664 euros |
| 04/06/2016 | 160,8664 euros |
| 03/06/2016 | 160,8664 euros |
| 02/06/2016 | 160,3086 euros |
| 01/06/2016 | 160,3498 euros |
| 31/05/2016 | 159,8508 euros |
| 30/05/2016 | 160,0561 euros |
| 29/05/2016 | 160,1191 euros |
| 28/05/2016 | 160,1191 euros |
| 27/05/2016 | 160,1191 euros |
| 26/05/2016 | 159,8021 euros |
| 25/05/2016 | 159,5656 euros |
| 24/05/2016 | 159,5893 euros |
| 23/05/2016 | 159,6387 euros |
| 22/05/2016 | 159,4253 euros |
| 21/05/2016 | 159,4253 euros |
| 20/05/2016 | 159,4253 euros |
| 19/05/2016 | 159,4745 euros |
| 18/05/2016 | 159,9727 euros |
| 17/05/2016 | 160,1108 euros |
| 16/05/2016 | 160,2464 euros |
| 15/05/2016 | 160,1849 euros |
| 14/05/2016 | 160,1849 euros |
| 13/05/2016 | 160,1849 euros |
| 12/05/2016 | 160,1681 euros |
| 11/05/2016 | 160,2738 euros |