Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 10/05/2016 | 268,4736 |
| 09/05/2016 | 268,1331 |
| 08/05/2016 | 265,7722 |
| 07/05/2016 | 265,7722 |
| 06/05/2016 | 265,7722 |
| 05/05/2016 | 267,3592 |
| 04/05/2016 | 267,1591 |
| 03/05/2016 | 270,5241 |
| 02/05/2016 | 270,4944 |
| 01/05/2016 | 272,36 |
| 30/04/2016 | 272,36 |
| 29/04/2016 | 272,36 |
| 28/04/2016 | 273,71 |
| 27/04/2016 | 274,53 |
| 26/04/2016 | 272,4 |
| 25/04/2016 | 273,47 |
| 24/04/2016 | 271,95 |
| 23/04/2016 | 271,95 |
| 22/04/2016 | 271,95 |
| 21/04/2016 | 273,0 |
| 20/04/2016 | 271,78 |
| 19/04/2016 | 271,38 |
| 18/04/2016 | 270,14 |
| 17/04/2016 | 269,03 |
| 16/04/2016 | 269,03 |
| 15/04/2016 | 269,03 |
| 14/04/2016 | 269,11 |
| 13/04/2016 | 264,85 |
| 12/04/2016 | 262,74 |
| 11/04/2016 | 263,66 |
| 10/04/2016 | 265,08 |
| 09/04/2016 | 265,08 |
| 08/04/2016 | 265,08 |
| 07/04/2016 | 264,24 |
| 06/04/2016 | 263,35 |
| 05/04/2016 | 263,62 |
| 04/04/2016 | 267,46 |
| 03/04/2016 | 264,86 |
| 02/04/2016 | 264,86 |
| 01/04/2016 | 264,86 |
| 31/03/2016 | 266,23 |
| 30/03/2016 | 267,12 |
| 29/03/2016 | 261,57 |
| 28/03/2016 | 259,34 |
| 27/03/2016 | 259,34 |
| 26/03/2016 | 259,34 |
| 25/03/2016 | 259,34 |
| 24/03/2016 | 259,34 |
| 23/03/2016 | 262,28 |
| 22/03/2016 | 261,69 |