Fondo: SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
10/05/2016	116,2921 euros
09/05/2016	115,8582 euros
08/05/2016	114,3583 euros
07/05/2016	114,3583 euros
06/05/2016	114,3583 euros
05/05/2016	114,8586 euros
04/05/2016	113,8598 euros
03/05/2016	114,5852 euros
02/05/2016	114,9157 euros
01/05/2016	115,87 euros
30/04/2016	115,87 euros
29/04/2016	115,87 euros
28/04/2016	116,75 euros
27/04/2016	117,71 euros
26/04/2016	117,59 euros
25/04/2016	118,23 euros
24/04/2016	118,35 euros
23/04/2016	118,35 euros
22/04/2016	118,35 euros
21/04/2016	117,76 euros
20/04/2016	117,61 euros
19/04/2016	117,39 euros
18/04/2016	117,09 euros
17/04/2016	117,58 euros
16/04/2016	117,58 euros
15/04/2016	117,58 euros
14/04/2016	117,5 euros
13/04/2016	116,11 euros
12/04/2016	114,39 euros
11/04/2016	114,37 euros
10/04/2016	115,53 euros
09/04/2016	115,53 euros
08/04/2016	115,53 euros
07/04/2016	115,18 euros
06/04/2016	114,68 euros
05/04/2016	114,51 euros
04/04/2016	115,65 euros
03/04/2016	114,0 euros
02/04/2016	114,0 euros
01/04/2016	114,0 euros
31/03/2016	115,13 euros
30/03/2016	116,09 euros
29/03/2016	115,35 euros
28/03/2016	115,4 euros
27/03/2016	115,4 euros
26/03/2016	115,4 euros
25/03/2016	115,4 euros
24/03/2016	115,4 euros
23/03/2016	115,99 euros
22/03/2016	115,71 euros