Fondo: ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 04/07/2016 | 105,43 euros |
| 03/07/2016 | 107,69 euros |
| 02/07/2016 | 107,69 euros |
| 01/07/2016 | 107,69 euros |
| 30/06/2016 | 105,84 euros |
| 29/06/2016 | 106,09 euros |
| 28/06/2016 | 105,51 euros |
| 27/06/2016 | 103,48 euros |
| 26/06/2016 | 110,4 euros |
| 25/06/2016 | 110,4 euros |
| 24/06/2016 | 110,4 euros |
| 23/06/2016 | 117,69 euros |
| 22/06/2016 | 117,69 euros |
| 21/06/2016 | 117,73 euros |
| 20/06/2016 | 117,88 euros |
| 19/06/2016 | 115,24 euros |
| 18/06/2016 | 115,24 euros |
| 17/06/2016 | 115,24 euros |
| 16/06/2016 | 113,32 euros |
| 15/06/2016 | 114,43 euros |
| 14/06/2016 | 114,03 euros |
| 13/06/2016 | 115,42 euros |
| 12/06/2016 | 117,13 euros |
| 11/06/2016 | 117,13 euros |
| 10/06/2016 | 117,13 euros |
| 09/06/2016 | 118,77 euros |
| 08/06/2016 | 119,24 euros |
| 07/06/2016 | 119,9 euros |
| 06/06/2016 | 119,32 euros |
| 05/06/2016 | 120,16 euros |
| 04/06/2016 | 120,16 euros |
| 03/06/2016 | 120,16 euros |
| 02/06/2016 | 121,19 euros |
| 01/06/2016 | 120,65 euros |
| 31/05/2016 | 121,29 euros |
| 30/05/2016 | 121,49 euros |
| 29/05/2016 | 121,13 euros |
| 28/05/2016 | 121,13 euros |
| 27/05/2016 | 121,13 euros |
| 26/05/2016 | 121,02 euros |
| 25/05/2016 | 120,27 euros |
| 24/05/2016 | 120,45 euros |
| 23/05/2016 | 119,55 euros |
| 22/05/2016 | 119,25 euros |
| 21/05/2016 | 119,25 euros |
| 20/05/2016 | 119,25 euros |
| 19/05/2016 | 118,43 euros |
| 18/05/2016 | 118,31 euros |
| 17/05/2016 | 117,8 euros |
| 16/05/2016 | 118,4 euros |