Fondo: CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
18/07/2016	6,88503282 euros
17/07/2016	6,88031032 euros
16/07/2016	6,88037419 euros
15/07/2016	6,88136568 euros
14/07/2016	6,88856055 euros
13/07/2016	6,88062881 euros
12/07/2016	6,87501677 euros
11/07/2016	6,85955025 euros
10/07/2016	6,84003632 euros
09/07/2016	6,84008532 euros
08/07/2016	6,8400652 euros
07/07/2016	6,81661218 euros
06/07/2016	6,81409832 euros
05/07/2016	6,82699827 euros
04/07/2016	6,83853612 euros
03/07/2016	6,8376686 euros
02/07/2016	6,83764595 euros
01/07/2016	6,83762325 euros
30/06/2016	6,82087682 euros
29/06/2016	6,80798188 euros
28/06/2016	6,77310245 euros
27/06/2016	6,74790504 euros
26/06/2016	6,76015253 euros
25/06/2016	6,76012967 euros
24/06/2016	6,76010641 euros
23/06/2016	6,85045743 euros
22/06/2016	6,83428418 euros
21/06/2016	6,83301125 euros
20/06/2016	6,82293531 euros
19/06/2016	6,79330403 euros
18/06/2016	6,79328432 euros
17/06/2016	6,79326419 euros
16/06/2016	6,78577655 euros
15/06/2016	6,79674468 euros
14/06/2016	6,78540681 euros
13/06/2016	6,8049248 euros
12/06/2016	6,83325878 euros
11/06/2016	6,8332443 euros
10/06/2016	6,83322943 euros
09/06/2016	6,85550603 euros
08/06/2016	6,86166556 euros
07/06/2016	6,86395473 euros
06/06/2016	6,84819151 euros
05/06/2016	6,84728117 euros
04/06/2016	6,847259 euros
03/06/2016	6,84723673 euros
02/06/2016	6,85213345 euros
01/06/2016	6,8497683 euros
31/05/2016	6,8577397 euros
30/05/2016	6,85982962 euros